Cuentas y Movimientos 

Balances e Informes

Cobros y Pagos 

Movimientos

Visualización de Tablas

Información Contable CPI es una solución Cliente/Servidor que le permite visualizar en su PC, de una manera fácil y cómoda, información contable de su empresa, gestionada por el Sistema de Contabilidad CPI en el ordenador central IBM AS/400. 

Este módulo permite consultar datos contables por personas no familiarizadas con la pantalla verde tradicional del iSeries 400, permitiendo trabajar incluso en PC sin instalar emulador de pantalla (Client Access o similar).

Consulta en línea de cuentas contables, visualización de balances e informes, etc, son algunas de las funcionalidades que ofrece Información Contable CPI, junto con la posibilidad de elegir, a través de variadas opciones, el tipo de información a presentar, y todo dirigido por pantalla.

En el sistema, la comunicación entre el ordenador central y el PC se realiza en base al protocolo CPI Sockets Light, creado especialmente para desarrollar programas Cliente/Servidor, combinando lo mejor de las plataformas AS/400 y Windows.

Para tener acceso a la información residente en el AS/400, el usuario debe identificarse en el sistema mediante una clave y una contraseña.

Programa Principal

A continuación se muestra la ventana principal del programa:

A través de esta ventana, el usuario puede conectarse a la empresa cuya información contable quiere visualizar. Es posible teclear directamente el código de la empresa en el cuadro de texto o bien seleccionarlo en la lista de la parte inferior.

 

 

 

Al pulsar el botón se abre un cuadro de diálogo donde el usuario puede teclear una serie de códigos de empresa (códigos de 3 posic) y pulsar en el botón Aceptar, para trabajar con una lista particular de códigos contables. 

O bien, pulsar el botón Traer Todas para obtener los códigos de aquellas empresas en las que el usuario dispone de autorización.

 

 

Una vez cerrado el cuadro de diálogo, el usuario sólo tiene que elegir una empresa de la lista, y pulsar la tecla Enter o hacer clic sobre el botón para conectarse a ella..

Una vez conectados a la empresa, podemos ver una descripción de la misma, el nivel de autorización y la fecha de comienzo del ejercicio.

También se activan los botones de la parte superior, permitiéndonos así realizar diferentes tipos de consultas sobre la información contable de la empresa conectada:

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Consulta de Cuentas y Movimientos

A través de este programa es posible obtener consultas por pantalla de los movimientos de cuentas contables.

En la ventana Cuentas podemos seleccionar un grupo de cuentas contables en función de un rango Desde-Hasta. Por otra parte, si la casilla Sólo Activas está marcada sólo se mostrarán cuentas que posean movimientos, evitando así trabajar con cuentas que posiblemente carezcan de interés para nosotros.

Al hacer clic en el botón Traer Cuentas, se muestra la relación de cuentas obtenidas. A través de la casilla Mostrar Importes dispondremos de la posibilidad de mostrar o no los datos económicos de dichas cuentas.   

 

 

Para ver los movimientos de una cuenta en concreto es necesario seleccionar la fila donde se encuentra (haciendo un clic en el botón gris situado más a la izquierda en la fila).

Hecho esto, se mostrará la ficha Movimientos donde podemos ver claramente, en la parte superior, él código y la descripción de la cuenta seleccionada.

 

Es posible delimitar el número de movimientos que se van a visualizar mediante un rango de fechas.

Los botones de calendario que se muestran al lado de los campos de fecha nos facilitan la introducción de las mismas.

 

Si los campos de fecha se dejan vacíos, el programa tomará un período lo suficientemente amplio como para incluir las fechas de comienzo y final del ejercicio.

 

También es posible seleccionar una o varias agrupaciones para recortar el número de movimientos. Al hacer clic en el botón agrupación se mostrará una cuadro de diálogo como el que se muestra en la imagen de la derecha.

Las opciones disponibles son:

- No seleccionar ninguna agrupación.
- Seleccionar una o varias agrupaciones. 
  Para seleccionar más de una agrupación, hacer clic en la primera que deseamos   seleccionar y manteniendo pulsada la tecla CTRL hacer clic en las restantes.
- Seleccionar un Grupo de agrupaciones. Se tendrán en cuenta todas las
  agrupaciones que forman el grupo.

 

 

 

Una vez que hayamos seleccionado las opciones deseadas, pulsaremos el botón Mostrar para ver los movimientos correspondientes a la cuenta seleccionada.

A través de la pestaña Partidas DAC podemos visualizar las partidas correspondientes a la cuenta elegida.

 

También podemos obtener un Resumen de cuenta con la siguiente información: Saldo Apertura, Debe, Haber y Saldo.

Balances e Informes

Con el programa Balances e Informes podemos:

1. Visualizar un Balance de Sumas y Saldos
2. Visualizar un Informe de Sumas y Saldos (7 columnas)
3. Visualizar un Informe de "tipo mensual" (12+1 columnas)

 

Para obtener un Balance de Sumas y Saldos, en primer lugar ha de elegirse la opción Balance, a continuación establecer las opciones que se deseen y por último pulsar el botón Aceptar. Las opciones que están disponibles son:

• Ámbito de fechas para período y ejercicio.
• Nivel (número de caracteres de cuenta) al que desea la información
• Columnas que se desean visualizar
• Nivel de total
• Tipo de moneda (pta/euro)
• Agrupación/Grupo de agrupaciones

 

Para obtener los movimientos de una cuenta basta con hacer doble clic sobre la línea que contiene dicha cuenta. De esta forma se abre la aplicación Movimientos que mostrará información sobre los movimientos y partidas de la cuenta seleccionada, además de un resumen con el saldo apertura, debe, haber y saldo de la cuenta.

Si lo que se quiere es obtener un Informe de Sumas y Saldos (7 columnas), es necesario elegir la opción Informe. En una la lista se mostrará el código y la descripción de todos los informes de 7 columnas existentes, siendo posible seleccionar uno para visualizarlo. Las opciones disponibles en este caso son:

• Tipo de moneda (pesetas/euros)
• Ámbito de fechas período y ejercicio
• Selección de agrupación o grupo de agrupaciones.

 

En el caso de elegir la opción Inf.Mes, se obtendrá una lista con el código y la descripción de todos los Informes de tipo mensual (12 +1 columnas) existentes. Las opciones disponibles para este tipo de informes son:

• Importes en unidades, miles o millones
• Datos por mes (M) o datos acumulados a cada mes (A)
• Tipo de moneda (pta/euro)
• Selección de agrupación

Informes de Previsión de Cobros y Pagos

La aplicación Cobros y Pagos nos permite ver información sobre deudores y acreedores.

El usuario puede especificar el ámbito de cuentas a procesar, fechas de vencimiento Desde y Hasta , forma de pago, agrupación, banco, tipo de moneda, código de divisa, etc.

Al pulsar sobre el botón Aceptar, se obtiene variada información de cada deudor o acreedor, tal como código y nombre de cuenta, fecha del movimiento, importe, etc. Toda esta información se muestra de forma organizada en diferentes fichas: Cuenta detalle, Cuenta Resumen, Moneda Extranjera, Forma de Pago, Fch Vto.Banco, Fch Vto.Cta.

 

También es posible ver los movimientos de una determinada cuenta. El usuario debe hacer doble clic en la fila del grid donde figure la cuenta a tratar. De esta forma se llamará a la aplicación Movimientos que mostrará la información solicitada.

Movimientos

Como vimos en apartados anteriores, esta aplicación puede ser llamada desde el programa de Cobros y Pagos o desde el de Balances e Informes.

El programa Consulta de Cuentas y Movimientos, sin embargo, incorpora su propio sistema para mostrar los movimientos de una cuenta determinada.

La aplicación Movimientos nos permite ver los movimientos de la cuenta seleccionada en la ventana de Cobros y Pagos o en la de Balances e Informes.

 

A través de este programa, podemos también visualizar las partidas DAC de la cuenta seleccionada,

además de un resumen de cuenta:

 

Visualización de Tablas

 

Permite hacer Consultas en los ficheros sobre:

• Plan Contable
• Países
• Agrupaciones
• Bancos
• Tablas de Bancos
• Agrupaciones por Cuenta
• Clase de Movimientos
• Formas de Pago
• Grupos de Agrupaciones